Esperia Funds SICAV - Privat

DUEINBI:LX
241.51
EUR
0.05
0.02%
更新日時 1:37 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
215.46 - 264.83
1年トータルリターン
-4.01%
年初来リターン
10.21%
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前日終値
241.56
52週レンジ
215.46 - 264.83
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
10.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
241.51
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
22.599
設定日
10/18/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-
企業概要
Esperia Funds SICAV - Private Equity Strategies is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return in line or superior to the return of the international equity markets, and namely 50% of the S&P 500 and 50% of the Bloomberg World Investment Companies Index.
住所
Duemme SICAV
23, Avenue de la Porte Neuve
L - 2227 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-8858931