Esperia Funds Sicav - C-Quad

DUEIBDC:LX
98.30
EUR
0.03
0.03%
更新日時 15:59 JST 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.29 - 108.26
1年トータルリターン
-9.15%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
98.27
52週レンジ
96.29 - 108.26
1年トータルリターン
-9.14%
年初来リターン
0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
98.3
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
18.322
設定日
03/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
Esperia Funds SICAV - C-Quadrat Asian Bond Opportunities is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with an adequate exposure to Asian bond markets. The Fund mainly invests its assets in fixed- and floating-rate bonds isssued by supranational, government or private borrowers headquartered mainly in Asia excluding Japan.
住所
Duemme SICAV
23, Avenue de la Porte Neuve
L - 2227 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-8858931