Duero Estabilidad

DUEESTA:SM
11.26
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2018/06/06
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.24 - 11.39
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前日終値
11.28
52週レンジ
11.24 - 11.39
1年トータルリターン
-0.63%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 06/06/2018)
11.26337
資産総額 (百万 EUR) ( 06/06/2018)
132.088
設定日
11/24/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 19.81 百万 14.15
6.00 千 7.62 百万 5.44
7.00 千 6.89 百万 4.92
5.00 千 5.28 百万 3.77
4.00 千 4.77 百万 3.40
3.50 千 3.68 百万 2.63
3.00 千 3.37 百万 2.41
3.00 千 3.25 百万 2.32
3.00 千 3.14 百万 2.24
企業概要
Duero Estabilidad is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term fixed-income securities.
住所
Duero Pensiones EGFP SA
C/ Jose Ortega y Gasset 20
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-432-5441
Webサイト
www.cajaduero.es