Duero Equilibrio

DUEEQUI:SM
30.25
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2018/06/06
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
30.04 - 30.90
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前日終値
30.27
52週レンジ
30.04 - 30.90
1年トータルリターン
-1.08%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 06/06/2018)
30.25015
資産総額 (百万 EUR) ( 06/06/2018)
99.725
設定日
01/02/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.87 百万 9.54
3.00 千 3.83 百万 4.65
3.00 千 3.17 百万 3.84
2.20 千 2.26 百万 2.74
291.29 千 2.12 百万 2.57
2.00 千 2.09 百万 2.54
1.90 千 2.02 百万 2.44
1.50 千 1.61 百万 1.95
250.00 千 1.44 百万 1.74
企業概要
Duero Equilibrio is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 70.01%-100% of its assets in fixed-income securities and 0%-29.9% in stocks and the rest 0-20% in derivative instruments.
住所
Duero Pensiones EGFP SA
C/ Jose Ortega y Gasset 20
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-432-5441
Webサイト
www.cajaduero.es