Esperia Funds SICAV - Commod

DUECOMI:LX
116.27
EUR
1.07
0.93%
更新日時 2019/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.53 - 143.80
1年トータルリターン
-14.12%
年初来リターン
6.73%
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前日終値
115.20
52週レンジ
107.53 - 143.80
1年トータルリターン
-14.57%
年初来リターン
6.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
116.27
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
1.672
設定日
05/08/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 204.07 千 9.96
40.00 千 173.52 千 8.47
8.00 千 135.01 千 6.59
6.50 千 112.47 千 5.49
4.00 千 109.00 千 5.32
3.40 千 108.32 千 5.29
1.50 千 72.63 千 3.54
2.50 千 65.58 千 3.20
800.00 65.36 千 3.19
3.03 千 65.13 千 3.18
企業概要
Esperia Funds SICAV - Commodities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Funds objective is to provide investors with an adequate exposure to companies involved in commodities production and trading activities on a global basis. The Fund will mainly invest in equities and corporate bonds (min BBB-) issued by companies incorporated in any OECD country.
住所
Duemme SICAV
23, Avenue de la Porte Neuve
L - 2227 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-8858931