Esperia Funds SICAV - Corp B

DUECBEI:LX
132.95
EUR
0.41
0.31%
更新日時 2018/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
132.95 - 137.78
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-3.15%
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前日終値
133.36
52週レンジ
132.95 - 137.78
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-3.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
132.95
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
254.020
設定日
04/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 3.43 百万 1.27
3.00 千 3.40 百万 1.26
3.00 千 3.36 百万 1.25
3.00 千 3.18 百万 1.18
3.00 千 3.04 百万 1.13
500.53 千 2.66 百万 0.99
2.50 千 2.63 百万 0.98
2.00 千 2.57 百万 0.96
2.00 千 2.45 百万 0.91
2.00 千 2.39 百万 0.89
企業概要
Esperia Funds SICAV - Corporate Bond Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in line with the performance of the corporate bond market of the Euro Area, while giving due consideration to capital security and liquidity of assets. The Fund invests it's assets in government and corporate bonds in any currency from the OECD.
住所
Duemme SICAV
23, Avenue de la Porte Neuve
L - 2227 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-8858931