Duero Accion Global

DUEACGL:SM
9.55
EUR
0.05
0.57%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
9.26 - 10.64
1年トータルリターン
-3.29%
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前日終値
9.49
52週レンジ
9.26 - 10.64
1年トータルリターン
-3.29%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
9.5483
資産総額 (百万 EUR) ( 09/12/2018)
16.073
設定日
12/29/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 861.75 千 5.18
15.00 千 727.20 千 4.37
14.00 千 665.84 千 4.00
20.00 千 660.80 千 3.97
10.00 千 624.30 千 3.75
5.00 千 560.34 千 3.37
10.00 千 559.22 千 3.36
6.00 千 543.96 千 3.27
40.00 千 525.00 千 3.15
企業概要
Duero Accion Global is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 75.01%-100% of its assets in stocks. 0%-24.99% in fixed-income and treasury bills. Adequate to a profile of very aggressive investor and without aversion al risk.
住所
Duero Pensiones EGFP SA
C/ Jose Ortega y Gasset 20
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-432-5441
Webサイト
www.cajaduero.es