Duero Accion Europa

DUEACEU:SM
7.70
EUR
0.05
0.67%
更新日時 2018/06/06
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
7.37 - 8.01
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.65
52週レンジ
7.37 - 8.01
1年トータルリターン
0.66%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/06/2018)
7.70009
資産総額 (百万 EUR) ( 06/06/2018)
14.386
設定日
03/01/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.43 千 642.89 千 5.23
5.87 千 609.30 千 4.96
6.84 千 555.07 千 4.51
3.00 千 534.90 千 4.35
8.25 千 446.33 千 3.63
76.00 千 436.62 千 3.55
5.83 千 433.17 千 3.52
8.13 千 427.54 千 3.48
8.30 千 394.67 千 3.21
企業概要
Duero Accion Europa is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 75.01%-100% of its assets in stocks. 0%-24.99% in fixed-income and treasury bills. Adequate to a profile of very aggressive investor and without aversion al risk.
住所
Duero Pensiones EGFP SA
C/ Jose Ortega y Gasset 20
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-432-5441
Webサイト
www.cajaduero.es