Esperia Funds Sicav Alkimis

DUALKCI:LX
121.21
EUR
0.18
0.15%
更新日時 2018/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.75 - 127.52
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-3.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121.39
52週レンジ
119.75 - 127.52
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
121.21
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
157.990
設定日
04/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 26.05 百万 12.45
56.00 千 4.38 百万 2.09
20.00 千 4.23 百万 2.02
124.00 千 3.44 百万 1.65
39.20 千 3.44 百万 1.64
28.00 千 3.43 百万 1.64
1.33 百万 3.33 百万 1.59
216.00 千 3.32 百万 1.59
33.00 千 3.29 百万 1.57
38.70 千 3.25 百万 1.55
企業概要
Esperia Funds Sicav Alkimis Absolute is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and growth of the value of the assets invested in the medium- to long-term. The allocation of Fund's assets will respond with flexibility to market trends and opportunities.
住所
Duemme SICAV
23, Avenue de la Porte Neuve
L - 2227 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-8858931