Tri Style Fund

DUALBLA:AV
14.20
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.01 - 15.56
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-5.65%
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前日終値
14.18
52週レンジ
14.01 - 15.56
1年トータルリターン
-6.09%
年初来リターン
-5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
14.2
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
44.252
設定日
10/18/2001
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.17276
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.09%
企業概要
Tri Style Fund is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term capital growth through investments primarily in international government bonds and stocks.
住所
Masterinvest
Landstrasser Hauptstrasse 1
Top 27
A-1030 Wien
Austria
電話番号
+43(0)1 533 76 68-100 Tel