Daiwa Fund Series - Emerging

DTWCAUD:KY
136.59
AUD
0.06
0.04%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.84 - 149.25
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
-8.22%
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前日終値
136.53
52週レンジ
133.84 - 149.25
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
-8.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
136.59
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
25.369
設定日
08/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-
企業概要
Daiwa Fund Series - Emerging Bond Fund Currency Select - Tower of Currency AUD is an open-end fund registerd in the Cayman Islands. The Fund aims to seek to achieve stable returns and a steady rate of growth of its investments. The Fund will invest mainly in US and non-US dollar denominated bonds issued by emerging market countries' governments, governmental agencies and authorities.
住所
c/o M&C Corporate Services Limited,
PO Box 309GT, Ugland House,
South Church Street, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands
電話番号
-
Webサイト
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