Allianz Rohstoffonds

DTROHST:GR
56.82
EUR
0.04
0.07%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
56.82 - 70.82
1年トータルリターン
-7.41%
年初来リターン
-14.58%
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前日終値
56.86
52週レンジ
56.82 - 70.82
1年トータルリターン
-7.10%
年初来リターン
-14.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
56.82
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
359.157
設定日
07/25/1983
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.40645
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.63 千 400.96 百万 99.22
企業概要
Allianz Rohstoffonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 95% of its assets in the Allianz Global Metals and Mining Fund.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com