Allianz Rohstoffonds

DTROHSP:GR
464.53
EUR
5.36
1.14%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
452.65 - 562.24
1年トータルリターン
-5.88%
年初来リターン
-11.70%
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前日終値
469.89
52週レンジ
452.65 - 562.24
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-11.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
464.53
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
367.945
設定日
05/13/2011
直近配当額 ( 03/05/2018)
5.64411
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.63 千 400.96 百万 99.22
企業概要
Allianz Rohstoffonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 95% of its assets in the Allianz Global Metals and Mining Fund.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com