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iシェアーズ米ドル国債20年超UCITS

DTLE:LN
London
5.5710
EUR
0.0040
0.07%
更新日時 1:20 JST 2021/01/22
始値
5.6000
安値 - 高値 レンジ(日)
5.5510 - 5.6070
出来高
88,123
前日終値
5.5750
52週レンジ
5.0000 - 6.7750
1年トータルリターン
8.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.6000
安値 - 高値 レンジ(日)
5.5510 - 5.6070
出来高
88,123
前日終値
5.5750
52週レンジ
5.0000 - 6.7750
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
-3.71%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
5.5842
資産総額 (十億 USD) ( 01/20/2021)
2.656
設定日
09/25/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.0417
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-4.95%
3年トータルリターン
6.93%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.50 千 109.18 百万 4.10
79.77 千 108.26 百万 4.06
84.00 千 107.52 百万 4.03
84.32 千 104.97 百万 3.94
75.39 千 96.27 百万 3.61
72.44 千 93.91 百万 3.52
84.80 千 93.84 百万 3.52
88.48 千 92.74 百万 3.48
106.81 千 92.59 百万 3.47
66.84 千 85.23 百万 3.20
企業概要
iシェアーズ米ドル建て国債20年超UCITS ETF(iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Barclays U.S. 20+Year Treasury Bond Indexに連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com