Delaware Limited-Term Divers

DTICX:US
NASDAQ GM
8.30
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.27 - 8.52
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
8.29
52週レンジ
8.27 - 8.52
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
8.3
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
643.185
設定日
11/29/1995
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.00169494
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
PAUL GRILLO / ROGER A EARLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.19 千 41.34 百万 6.27
216.00 26.17 百万 3.97
14.00 千 14.12 百万 2.14
13.01 千 13.89 百万 2.11
11.90 千 11.94 百万 1.81
8.41 千 8.41 百万 1.28
7.91 千 8.01 百万 1.22
7.50 千 7.52 百万 1.14
7.16 千 7.49 百万 1.14
7.35 千 7.42 百万 1.13
企業概要
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund seeks maximum total return, consistent with reasonable risk by investing in investment grade fixed income securities, including, fixed income securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies or instrumentalities, and by U.S. corporations. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays 1-3 Year US Government/Credit Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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