DTFタックスフリー・インカム

DTF:US
New York
13.33
USD
0.02
0.15%
更新日時 23:39 JST 2018/07/16
始値
13.36
安値 - 高値 レンジ(日)
13.33 - 13.43
前日終値
13.31
52週レンジ
13.03 - 14.77
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
-2.65%
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始値
13.36
安値 - 高値 レンジ(日)
13.33 - 13.43
出来高
1,941
前日終値
13.31
52週レンジ
13.03 - 14.77
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-2.65%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
15.18000031
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2015)
138.981
設定日
11/29/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.32%
乖離率52週平均値
-10.54%
ファンドマネージャ
TIM HEANEY
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.51%
経費率
1.11%
3ヶ月トータルリターン
1.91%
3年トータルリターン
2.55%
5年トータルリターン
3.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.81 百万 2.92
2.50 千 2.97 百万 2.27
2.83 千 2.85 百万 2.18
2.44 千 2.66 百万 2.03
2.35 千 2.65 百万 2.03
2.19 千 2.52 百万 1.93
2.00 千 2.51 百万 1.92
2.22 千 2.50 百万 1.91
2.17 千 2.44 百万 1.87
2.00 千 2.35 百万 1.79
企業概要
DTFタックスフリー・インカム(DTF Tax Free Income, Inc.)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。投資元本を確保しつつ、通常の連邦所得税が免税となるインカムゲインを目指す。資産の65%以上を地方公益事業に投資する。
住所
Duff & Phelps Investment Mgmt
200 S. Wacker Drive
Suite 500
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-338-8214
Webサイト
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