ドイチェ・インベストI-トップ配当

DTDVPFD:LX
115.91
EUR
0.29
0.25%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.60 - 121.90
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.62
52週レンジ
106.60 - 121.90
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
115.91
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
3.616
設定日
05/26/2014
直近配当額 ( 03/09/2018)
3.181
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
THOMAS P SCHUESSLER / STEPHAN WERNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 207.62 百万 4.12
3.92 百万 195.75 百万 3.89
2.30 百万 165.74 百万 3.29
4.21 百万 163.34 百万 3.24
1.25 百万 155.68 百万 3.09
5.51 百万 155.51 百万 3.09
4.70 百万 149.28 百万 2.96
4.97 百万 149.27 百万 2.96
1.52 百万 143.42 百万 2.85
2.88 百万 120.21 百万 2.39
企業概要
ドイチェ・インベストI-トップ配当(Deutsche Invest I Top Dividend)は、ルクセン ブルク籍のオー プンエンド型投資信託。インカムゲインの確保のほか、株式への投資も 提供する。市場平均以上の配当利回りが見込まれる時価総額が大きい企業の株式を中心に世界的に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1