Danske Invest SICAV - Swedis

DSWEDBS:LX
138.52
SEK
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
137.70 - 139.10
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
138.51
52週レンジ
137.70 - 139.10
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
138.52
資産総額 (十億 SEK) ( 11/17/2017)
1.055
設定日
09/24/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK HOLMIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.00 千 195.30 百万 11.37
180.00 千 192.34 百万 11.19
172.00 千 179.09 百万 10.42
150.00 千 167.06 百万 9.72
125.00 千 135.84 百万 7.91
118.00 千 122.79 百万 7.15
95.00 千 98.80 百万 5.75
85.00 千 88.64 百万 5.16
81.00 千 86.79 百万 5.05
72.00 千 73.28 百万 4.27
企業概要
Danske Invest SICAV - Swedish Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly bonds expressed in Swedish Kroner. The bonds must be listed on an official stock exchange. The total duration of the Fund must be between three and seven years.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751