DSP Blackrock Low Duration F

DSUSTRM:IN
10.35
INR
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.24 - 10.37
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
10.35
52週レンジ
10.24 - 10.37
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.347
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
47.886
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.056257
直近配当利回り(税込)
6.52%
ファンドマネージャ
RAHUL VEKARIA / KEDAR KARNIK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 1.41 十億 2.94
1.20 百万 1.23 十億 2.57
1.00 百万 1.07 十億 2.23
1.00 百万 1.04 十億 2.17
1.00 百万 1.01 十億 2.12
900.00 千 936.41 百万 1.96
750.00 千 757.77 百万 1.58
750.00 千 753.73 百万 1.57
500.00 千 636.78 百万 1.33
550.00 千 547.89 百万 1.14
企業概要
DSP BlackRock Ultra Short Term Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund seeks to generate returns commensurate with risk. The Fund invests in a portfolio constituted of money market securities and/or debt securities.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855