ブラックロック・デット・ストラテジーズ・ファント

DSU:US
New York
11.16
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/07/21
始値
11.18
安値 - 高値 レンジ(日)
11.14 - 11.19
前日終値
11.15
52週レンジ
11.11 - 11.85
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-1.12%
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始値
11.18
安値 - 高値 レンジ(日)
11.14 - 11.19
出来高
140,948
前日終値
11.15
52週レンジ
11.11 - 11.85
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-1.12%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12.51000023
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
661.900
設定日
03/31/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.79%
乖離率52週平均値
-8.82%
ファンドマネージャ
JAMES E KEENAN "JIM" / ADRIAN MARSHALL
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.0685
直近配当利回り(税込)
7.37%
経費率
0.84%
3ヶ月トータルリターン
-0.74%
3年トータルリターン
8.76%
5年トータルリターン
5.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.88 百万 12.65 百万 1.15
11.18 百万 11.19 百万 1.02
10.99 百万 10.98 百万 1.00
8.07 百万 8.09 百万 0.73
6.76 百万 6.81 百万 0.62
6.47 百万 6.50 百万 0.59
6.45 千 6.48 百万 0.59
7.01 百万 6.45 百万 0.59
5.94 百万 5.96 百万 0.54
5.79 百万 5.74 百万 0.52
企業概要
ブラックロック・デッド・ストラテジーズ・ファンド は、米国籍の分散クローズドエン ド型投資運用会社。インカムゲインの確保を目指す。企業ローンを含む米国企業の債務銘柄のうち、格付け機関から低い格付けが付与された銘柄、または信用度が同水準の未格付け債務銘柄から成るポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com