ブラックロック・デット・ストラテジーズ・ファント

DSU:US
New York
11.25
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/22
始値
11.26
安値 - 高値 レンジ(日)
11.22 - 11.26
前日終値
11.24
52週レンジ
11.11 - 11.85
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
0.90%
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始値
11.26
安値 - 高値 レンジ(日)
11.22 - 11.26
出来高
76,121
前日終値
11.24
52週レンジ
11.11 - 11.85
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
0.90%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.59000015258789
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
665.429
設定日
03/31/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.64%
乖離率52週平均値
-9.10%
ファンドマネージャ
JAMES E KEENAN "JIM"
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0685
直近配当利回り(税込)
7.31%
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
1.66%
3年トータルリターン
10.35%
5年トータルリターン
6.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.85 百万 12.68 百万 1.30
1.08 十億 6.51 百万 0.67
7.39 百万 6.21 百万 0.64
6.18 百万 6.17 百万 0.63
5.75 千 5.80 百万 0.60
5.63 百万 5.66 百万 0.58
5.35 百万 5.33 百万 0.55
5.28 百万 5.29 百万 0.54
5.00 百万 5.01 百万 0.51
4.98 百万 4.98 百万 0.51
企業概要
ブラックロック・デッド・ストラテジーズ・ファンド は、米国籍の分散クローズドエン ド型投資運用会社。インカムゲインの確保を目指す。企業ローンを含む米国企業の債務銘柄のうち、格付け機関から低い格付けが付与された銘柄、または信用度が同水準の未格付け債務銘柄から成るポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com