エスペリア・ファンズSicavストラテジック・ポ

DSTRPTI:LX
158.39
EUR
0.53
0.34%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
153.35 - 162.70
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
157.86
52週レンジ
153.35 - 162.70
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
158.39
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
109.809
設定日
01/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RINALDO LEVA / FEDELEALESSANDRO PAULILLO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 12.07 百万 9.51
78.70 千 8.22 百万 6.48
1.63 百万 6.22 百万 4.91
236.50 千 6.18 百万 4.87
402.00 千 6.04 百万 4.77
379.00 千 6.01 百万 4.74
136.91 千 5.16 百万 4.07
181.37 千 5.04 百万 3.97
297.50 千 4.91 百万 3.87
872.57 千 4.81 百万 3.79
企業概要
エスペリア・ファンズSicavストラテジック・ポートフォリオ(Esperia Funds SICAV Strategic Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。 中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産のアロケーションは、市場のトレンドや好機に応じて柔軟に対応する。投資対象は、株式およびその他の持分証券のほか、マネーマーケット商品、国債、社債など。
住所
Duemme SICAV
23, Avenue de la Porte Neuve
L - 2227 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-8858931