Desheng Advantage Mixed Fund

DSSUPEQ:CH
1.0130
CNY
0.0250
2.53%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9560 - 1.5330
1年トータルリターン
-6.52%
年初来リターン
-14.63%
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前日終値
0.9880
52週レンジ
0.9560 - 1.5330
1年トータルリターン
-6.86%
年初来リターン
-14.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.013
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
367.178
設定日
01/26/2007
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
5.43%
ファンドマネージャ
WEI MING-LIANG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 20.92 百万 5.70
1.65 百万 20.13 百万 5.48
750.00 千 18.45 百万 5.02
910.00 千 15.78 百万 4.30
800.00 千 15.59 百万 4.25
350.00 千 14.49 百万 3.95
900.00 千 14.22 百万 3.87
12.00 千 13.71 百万 3.73
600.00 千 11.96 百万 3.26
700.00 千 11.86 百万 3.23
企業概要
Desheng Advantage Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is provide stable capital appreciation while maintaining liquidity. The Fund invests in equities or equity-related securities of companies with a competitive advantage in the market.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080