Bancoob FI Dedicado Ao Setor

DSSSANS:BZ
1.38
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.29 - 1.38
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
4.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.37
52週レンジ
1.29 - 1.38
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.37501
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
200.916
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 千 26.44 百万 13.22
1.70 千 16.47 百万 8.23
1.64 千 15.92 百万 7.96
998.00 9.67 百万 4.83
888.00 8.59 百万 4.29
6.00 千 6.32 百万 3.16
5.43 千 5.57 百万 2.78
475.00 4.60 百万 2.30
390.00 4.00 百万 2.00
350.00 3.61 百万 1.80
企業概要
Bancoob FI Dedicado Ao Setor De Saude Suplementar ANS Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banco Cooperativo do Brasil SA
SCS Quadra 06, Bloco A - 50, 4 Andar
Edificio Sofia
Brasilia-DF 70306-902
Brazil
電話番号
55-61-3217-5354