Bancoob FI Dedicado Ao Setor

DSSSANS:BZ
1.39
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.30 - 1.39
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
5.60%
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.30 - 1.39
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
1.386819
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
205.426
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 千 26.56 百万 13.03
1.92 千 18.63 百万 9.14
1.70 千 16.55 百万 8.12
1.64 千 16.00 百万 7.85
998.00 9.71 百万 4.76
6.00 千 6.12 百万 3.00
5.43 千 5.60 百万 2.75
475.00 4.62 百万 2.27
390.00 4.02 百万 1.97
460.00 3.53 百万 1.73
企業概要
Bancoob FI Dedicado Ao Setor Saude Suplementar Ans RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco Cooperativo do Brasil SA
SCS Quadra 06, Bloco A - 50, 4 Andar
Edificio Sofia
Brasilia-DF 70306-902
Brazil
電話番号
55-61-3217-5354