Bancoob FI Dedicado Ao Setor

DSSSANS:BZ
1.35
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.25 - 1.35
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.25 - 1.35
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1.345217
資産総額 (百万 BRL) ( 05/17/2018)
167.004
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 千 25.88 百万 15.32
1.13 千 10.71 百万 6.34
998.00 9.46 百万 5.60
6.00 千 6.17 百万 3.65
5.43 千 5.63 百万 3.33
460.00 4.95 百万 2.93
475.00 4.50 百万 2.66
390.00 4.03 百万 2.39
3.58 千 3.74 百万 2.21
350.00 3.53 百万 2.09
企業概要
Bancoob FI Dedicado Ao Setor De Saude Suplementar ANS Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banco Cooperativo do Brasil SA
SCS Quadra 06, Bloco A - 50, 4 Andar
Edificio Sofia
Brasilia-DF 70306-902
Brazil
電話番号
55-61-3217-5354