Meitav Dash 2A Bonds And Dep

DSSRMME:IT
117.06
ILs
0.07
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
116.34 - 117.44
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
117.13
52週レンジ
116.34 - 117.44
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
117.06
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
102.400
設定日
03/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 26.09 百万 19.97
22.36 千 22.36 百万 17.11
11.00 千 17.17 百万 13.14
9.40 千 9.72 百万 7.44
8.00 千 9.64 百万 7.38
20.00 千 7.32 百万 5.61
2.40 千 3.33 百万 2.55
1.30 千 2.06 百万 1.58
1.60 千 1.95 百万 1.49
1.09 千 1.74 百万 1.34
企業概要
Meitav Dash 2A Bonds And Deposits Shekel Denominated is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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