Meitav Dash 2A Bonds And Dep

DSSRMME:IT
116.63
ILs
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
115.42 - 117.19
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.45%
前日終値
116.66
52週レンジ
115.42 - 117.19
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
116.63
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
243.600
設定日
03/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.55 千 73.53 百万 26.44
45.00 千 46.56 百万 16.75
22.58 千 26.62 百万 9.58
21.22 千 26.45 百万 9.51
14.00 千 21.92 百万 7.89
30.00 千 11.60 百万 4.17
3.57 千 4.72 百万 1.70
1.00 千 4.26 百万 1.53
2.70 千 4.08 百万 1.47
40.00 千 3.60 百万 1.29
企業概要
Meitav Dash 2A Bonds And Deposits Shekel Denominated is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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