Meitav Dash 00 Shekel Govern

DSSKSME:IT
125.32
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.32 - 127.60
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
125.37
52週レンジ
125.32 - 127.60
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
125.32
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
413.395
設定日
03/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.66 千 69.46 百万 17.92
50.95 千 58.10 百万 14.99
30.75 千 35.51 百万 9.16
34.00 千 34.03 百万 8.78
26.29 千 26.56 百万 6.85
21.73 千 25.80 百万 6.66
16.27 千 22.46 百万 5.79
13.57 千 13.57 百万 3.50
12.59 千 12.52 百万 3.23
11.35 千 11.67 百万 3.01
企業概要
Meitav Dash 00 Shekel Government Advised is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
-