Meitav Dash 1D Investment Gr

DSSALTA:IT
320.43
ILs
0.02
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
316.64 - 322.14
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
320.41
52週レンジ
316.64 - 322.14
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
320.43
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
125.500
設定日
03/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.75 千 38.31 百万 38.03
8.90 千 13.96 百万 13.85
2.50 千 3.99 百万 3.96
2.70 千 3.01 百万 2.99
1.70 千 2.42 百万 2.40
1.36 千 2.10 百万 2.09
1.75 千 1.85 百万 1.83
1.04 千 1.57 百万 1.55
1.50 千 1.56 百万 1.55
1.50 千 1.52 百万 1.51
企業概要
Meitav Dash 1D Investment Grade Bonds USD Denominated is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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