Meitav Dash 1D Investment Gr

DSSALTA:IT
324.26
ILs
0.31
0.10%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
322.31 - 327.88
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
323.95
52週レンジ
322.31 - 327.88
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
324.26
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
124.834
設定日
03/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 31.26 百万 25.91
12.00 千 12.00 百万 9.95
8.00 千 9.45 百万 7.83
4.40 千 6.77 百万 5.61
2.12 千 2.22 百万 1.84
1.97 千 1.98 百万 1.64
1.04 千 1.71 百万 1.42
1.69 千 1.71 百万 1.41
1.58 千 1.64 百万 1.36
1.37 千 1.62 百万 1.34
企業概要
Meitav Dash 1D Investment Grade Bonds USD Denominated is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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