Meitav Dash 1D Investment Gr

DSSALTA:IT
320.41
ILs
0.09
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
316.64 - 322.14
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
320.50
52週レンジ
316.64 - 322.14
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
320.41
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
123.600
設定日
03/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.39 千 23.37 百万 22.84
9.00 千 14.04 百万 13.72
11.38 千 11.76 百万 11.49
2.75 千 4.36 百万 4.27
2.25 千 3.12 百万 3.05
2.69 千 3.01 百万 2.94
1.93 千 2.85 百万 2.78
1.35 千 2.09 百万 2.05
1.75 千 1.84 百万 1.80
1.04 千 1.56 百万 1.52
企業概要
Meitav Dash 1D Investment Grade Bonds USD Denominated is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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