DSP BlackRock Strategic Bond

DSPSTIM:IN
1,060.0160
INR
1.9910
0.19%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,020.2180 - 1,064.6270
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
4.78%
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前日終値
1,062.0070
52週レンジ
1,020.2180 - 1,064.6270
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
4.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1,060.016
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
7.379
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( 11/29/2018)
10.681655
直近配当利回り(税込)
12.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 百万 1.63 十億 21.54
1.10 百万 1.08 十億 14.24
1.00 百万 1.01 十億 13.32
700.00 千 704.14 百万 9.32
400.00 千 398.31 百万 5.27
250.00 千 269.69 百万 3.57
200.00 千 207.89 百万 2.75
120.00 千 121.35 百万 1.61
100.00 千 100.84 百万 1.33
74.23 千 74.55 百万 0.99
企業概要
DSP BlackRock Strategic Bond Fund is an open-ended Fund registered in India. The Fund's objective is to seek to generate optimal returns with high liquidity. The Fund invests of a maximum up to 100% of its assets in debt and money market instruments with average maturity of more 367 days.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855