DSP Credit Risk Fund

DSPFLTD:IN
11.1171
INR
0.0086
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.0343 - 11.8930
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
11.1085
52週レンジ
11.0343 - 11.8930
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11.1171
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
55.710
設定日
05/12/2003
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.48384
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 2.04 十億 3.66
1.50 百万 1.52 十億 2.73
1.50 百万 1.50 十億 2.69
1.15 百万 1.26 十億 2.26
1.30 百万 1.25 十億 2.24
1.00 百万 1.23 十億 2.20
3.53 百万 1.11 十億 1.99
1.00 百万 1.02 十億 1.84
1.00 百万 1.01 十億 1.82
1.00 百万 1.01 十億 1.81
企業概要
DSP BlackRock Income Opportunities Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate income commensurate with prudent risk and outperform the CRISIL Liquid Fund Index. The Fund invests in floating rate debt securities,fixed rate debt securities swapped for floating rate returns, fixed rate debt securities & money market securities
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855