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DSP Corporate Bond Fund

DSPCBRM:IN
10.4262
INR
0.0064
0.06%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2144 - 10.4880
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
7.90%
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前日終値
10.4198
52週レンジ
10.2144 - 10.4880
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
7.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
10.4262
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
7.689
設定日
09/11/2018
直近配当額 ( 10/29/2019)
0.081036
直近配当利回り(税込)
9.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
555.00 千 604.60 百万 7.86
480.00 千 520.99 百万 6.78
435.00 千 467.02 百万 6.07
360.00 千 397.85 百万 5.17
350.00 千 373.20 百万 4.85
350.00 千 365.22 百万 4.75
330.00 千 357.55 百万 4.65
340.00 千 349.59 百万 4.55
310.00 千 333.19 百万 4.33
281.00 千 308.57 百万 4.01
企業概要
DSP Corporate Bond Fund is an open ended fund incorporated in India. The primary investment objective is to generate regular income and capital appreciation commensurate with risk from a portfolio predominantly investing in corporate debt securities which are rated AA+ and above, in addition to debt instruments issued by central and state governments and money market securities.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855