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DSP Bond Fund

DSPBDDI:IN
10.8290
INR
0.0085
0.08%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4143 - 11.1881
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
10.8205
52週レンジ
10.4143 - 11.1881
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
10.829
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
2.438
設定日
04/29/1997
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.282726
直近配当利回り(税込)
10.44%
ファンドマネージャ
Saurabh Bhatia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 423.68 百万 17.38
300.00 千 314.02 百万 12.88
250.00 千 267.08 百万 10.96
200.00 千 212.30 百万 8.71
200.00 千 202.35 百万 8.30
170.00 千 179.63 百万 7.37
170.00 千 172.54 百万 7.08
150.00 千 170.39 百万 6.99
100.00 千 123.89 百万 5.08
100.00 千 99.29 百万 4.07
企業概要
DSP BlackRock Retail Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate an attractive return consistent with prudent risk, generate capital appreciation and outperform the CRISIL Composite Bond Fund Index. The Fund invests in high quality debt securities of issuers predominatnly domiciled in India.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855