DSP Equity & Bond Fund

DSPBALB:IN
22.2150
INR
0.1040
0.47%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.2210 - 26.6990
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-7.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.3190
52週レンジ
21.2210 - 26.6990
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-7.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
22.215
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
62.600
設定日
05/27/1999
直近配当額 ( 10/29/2018)
0.21
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 百万 3.45 十億 5.52
1.16 百万 2.76 十億 4.41
7.24 百万 2.57 十億 4.11
1.80 百万 1.77 十億 2.83
809.95 千 1.57 十億 2.51
1.50 百万 1.52 十億 2.43
2.52 百万 1.46 十億 2.33
2.16 百万 1.40 十億 2.23
96.74 千 1.35 十億 2.15
242.90 千 1.31 十億 2.10
企業概要
DSP BlackRock Equity and Bond Fund is an open-end balanced scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital appreciation and current income and outperform the CRISIL Balanced Fund Index. The fund invests in equity and equity related securities as well as debt and money market securities.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855