DSP Regular Savings Fund

DSPAPFQ:IN
12.0385
INR
0.0077
0.06%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.7855 - 13.6985
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
-6.25%
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前日終値
12.0308
52週レンジ
11.7855 - 13.6985
1年トータルリターン
-5.16%
年初来リターン
-6.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
12.0385
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
3.353
設定日
05/25/2004
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.179553
直近配当利回り(税込)
5.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.00 千 274.01 百万 8.17
210.00 千 205.41 百万 6.13
200.00 千 203.75 百万 6.08
200.00 千 196.65 百万 5.86
170.00 千 181.33 百万 5.41
150.00 千 157.64 百万 4.70
150.00 千 142.82 百万 4.26
100.00 千 109.20 百万 3.26
100.00 千 104.77 百万 3.12
100.00 千 102.87 百万 3.07
企業概要
DSP BlackRock MIP Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate attractive returns with prudent risk and capital appreciation by outperforming the CRISIL MIP Blended Index. The Fund invests in quality debt securities and equity and equity related securities of the 100 largest corporates by market cap in India.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855