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DaCheng S&P 500 Index Fund

DSP500I:CH
1.9600
CNY
0.0140
0.72%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5540 - 1.9600
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
24.56%
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前日終値
1.9460
52週レンジ
1.5540 - 1.9600
1年トータルリターン
12.61%
年初来リターン
24.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1.96
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
189.598
設定日
03/24/2011
直近配当額 ( 01/07/2019)
0.0577
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
Zhang Ying Hui
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
989.00 424.95 千 0.00
360.00 403.22 千 0.00
1.05 千 390.33 千 0.00
586.00 389.27 千 0.00
323.00 385.36 千 0.00
513.00 384.97 千 0.00
847.00 383.11 千 0.00
456.00 382.77 千 0.00
233.00 382.37 千 0.00
214.00 379.38 千 0.00
企業概要
DaCheng S&P 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the S&P 500 Index and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests in equity securities of the S&P 500 Index. This is a QDII fund.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn