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Hereford Funds - DSM US Larg

DSMUSLD:LX
407.56
USD
2.19
0.54%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
308.48 - 415.96
1年トータルリターン
18.76%
年初来リターン
25.65%
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前日終値
405.37
52週レンジ
308.48 - 415.96
1年トータルリターン
20.40%
年初来リターン
25.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
407.56
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
74.569
設定日
11/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel B Strickberger "Dan" / Stephen E Memishian "Steve"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 7.00 百万 7.52
40.83 千 6.71 百万 7.22
58.38 千 6.68 百万 7.18
38.98 千 6.42 百万 6.91
17.85 千 4.82 百万 5.18
117.85 千 4.81 百万 5.18
30.30 千 4.55 百万 4.89
47.68 千 4.37 百万 4.69
15.60 千 4.07 百万 4.38
55.05 千 4.04 百万 4.34
企業概要
Hereford Funds - DSM U.S. Large Cap Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in U.S.-based growing corporations with market capitalizations generally above 2 billion dollars.
住所
BSI Fund Management S.A.
44F, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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