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BNYメロン・ストラテジック地方債

DSM:US
New York
8.50
USD
0.01
0.12%
更新日時 2019/11/21
始値
8.51
安値 - 高値 レンジ(日)
8.47 - 8.54
前日終値
8.49
52週レンジ
6.85 - 8.74
1年トータルリターン
28.62%
年初来リターン
27.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.51
安値 - 高値 レンジ(日)
8.47 - 8.54
出来高
39,817
前日終値
8.49
52週レンジ
6.85 - 8.74
1年トータルリターン
28.62%
年初来リターン
27.81%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
8.279999732971191
資産総額 (百万 USD) ( 08/28/2019)
466.454
設定日
11/22/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.66%
乖離率52週平均値
-3.43%
ファンドマネージャ
Daniel Rabasco "Dan" / Jeffrey Burger
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.035
直近配当利回り(税込)
4.94%
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
2.23%
3年トータルリターン
7.99%
5年トータルリターン
7.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.09 千 9.33 百万 2.26
6.83 千 7.14 百万 1.73
5.00 千 7.01 百万 1.70
5.10 千 6.97 百万 1.69
5.00 千 6.86 百万 1.67
5.78 千 6.66 百万 1.62
5.50 千 6.28 百万 1.53
5.00 千 5.94 百万 1.44
6.00 千 5.78 百万 1.40
5.13 千 5.59 百万 1.36
企業概要
BNYメロン・ストラテジック地方債(BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc) は分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が非課税となる高水準のイ ンカム ゲインの獲得を目指す。投資対象は投資適格地方債。
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-212-922-6000
Webサイト
www.dreyfus.com