Skip to content

ダイヤモンド・ヒル社債クレジット

DSICX:US
NASDAQ GM
11.45
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.73 - 11.51
1年トータルリターン
9.57%
年初来リターン
10.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.45
52週レンジ
10.73 - 11.51
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
10.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
11.45
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2019)
1.096
設定日
09/30/2002
直近配当額 ( 10/30/2019)
0.038
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
William P Zox "Bill" / Suken Patel
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.43 百万 143.44 百万 13.77
50.97 千 51.03 百万 4.90
4.78 百万 48.61 百万 4.67
35.80 千 37.46 百万 3.60
35.58 千 34.25 百万 3.29
26.19 千 26.45 百万 2.54
25.55 千 25.87 百万 2.48
25.83 千 25.70 百万 2.47
24.35 千 25.39 百万 2.44
22.06 千 24.93 百万 2.39
企業概要
ダイヤモンド・ヒル社債クレジット・ファンド(Diamond Hill Corporate Credit Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。 元本保全型で、5年間にわたる高水準のインカムゲイン確保を目指す。 通常、資産の80%以上を社債の分散型ポートフォリオに投資する 。 ICE BofAML米国社債&ハイイールド債指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Diamond Hill Funds
325 John H. McConnell Blvd Suite 200
Columbus, OH 43215
USA
電話番号
1-614-255-3333