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DWS Select Inflation Plus 20

DSI19LD:LX
98.59
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.41 - 102.87
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
98.61
52週レンジ
98.41 - 102.87
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
98.59
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
52.557
設定日
03/24/2014
直近配当額 ( 03/08/2019)
2.49
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
Klaus Oster / Kyle Kloc
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.50 百万 4.91
2.25 千 2.26 百万 4.44
2.10 千 2.16 百万 4.24
2.00 千 2.14 百万 4.19
2.00 千 1.89 百万 3.70
1.85 千 1.87 百万 3.66
1.75 千 1.83 百万 3.59
1.70 千 1.73 百万 3.40
1.85 千 1.73 百万 3.39
1.75 千 1.66 百万 3.25
企業概要
DWS Select Inflation Plus is an closed-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to generate an appreciation in Euro taking into account the inflation. The fund invests in Euro denominated or against the Euro hedged income securities like government bonds, corporate bonds of an industrial country, Asset Backed Securities and Covered Bonds.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-