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Danske Invest SICAV - SRI Gl

DSGSISD:LX
144.58
SEK
0.03
0.02%
更新日時 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.25 - 145.06
1年トータルリターン
18.97%
年初来リターン
28.36%
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前日終値
144.55
52週レンジ
111.25 - 145.06
1年トータルリターン
17.27%
年初来リターン
28.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
144.58
資産総額 (十億 SEK) ( 11/18/2019)
5.369
設定日
11/13/2017
直近配当額 ( 06/12/2018)
6.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tomas Alander / Ulric Gronvall
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.99 千 143.76 百万 2.75
95.60 千 132.04 百万 2.52
5.47 千 93.56 百万 1.79
5.01 千 60.80 百万 1.16
31.05 千 57.34 百万 1.09
44.95 千 54.10 百万 1.03
45.92 千 47.22 百万 0.90
36.21 千 46.07 百万 0.88
26.60 千 45.84 百万 0.88
20.33 千 41.64 百万 0.80
企業概要
Danske Invest SICAV - SRI Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance comparable to the benchmark. The Fund invests in equities and equity-related securities that are traded on a regulated market.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751