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Danske Invest Global High Di

DSGASED:LX
139.76
SEK
0.33
0.24%
更新日時 15:59 JST 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.84 - 141.63
1年トータルリターン
14.00%
年初来リターン
20.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
139.43
52週レンジ
114.84 - 141.63
1年トータルリターン
13.61%
年初来リターン
20.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
139.76
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
11.892
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.32 千 565.17 千 4.56
12.84 千 547.02 千 4.41
1.45 千 507.90 千 4.10
1.83 千 491.71 千 3.97
5.06 千 491.14 千 3.96
4.60 千 479.60 千 3.87
8.34 千 477.60 千 3.85
50.23 千 462.57 千 3.73
13.38 千 461.41 千 3.72
4.42 千 460.39 千 3.71
企業概要
Danske Invest SICAV-Global High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is obtaining over performance to the relevant market. The Fund invests in equities and equity-related securities admitted to or dealt in on a Regulated Market globally.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751