Dreyfus/Standish Global Fixe

DSDYX:US
NASDAQ GM
20.92
USD
0.02
0.10%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.78 - 21.69
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.94
52週レンジ
20.78 - 21.69
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
20.92
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2018)
3.234
設定日
07/01/2013
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.185
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.00 千 231.55 百万 6.62
1.38 千 211.28 百万 6.04
842.00 159.57 百万 4.56
15.47 百万 140.09 百万 4.00
789.00 126.03 百万 3.60
110.00 千 110.01 百万 3.14
663.00 92.95 百万 2.66
86.37 百万 86.37 百万 2.47
8.16 百万 73.62 百万 2.10
7.63 百万 67.41 百万 1.93
企業概要
Dreyfus/Standish Global Fixed Income Fund seeks total return while realizing a market level of income consistent with preserving principal and liquidity by investing in U.S. dollar and non-U.S. dollar-denominated fixed-income securities of governments and companies located in various countries, including emerging markets.
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-800-346-8893 Domestic