Meitav Dash 0E Double Foreig

DSDOUBL:IT
54.34
ILs
0.04
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
51.43 - 54.44
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
54.38
52週レンジ
51.43 - 54.44
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
54.34
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
159.000
設定日
02/13/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.07 千 19.80 百万 13.83
5.00 千 6.18 百万 4.32
4.51 千 6.17 百万 4.31
4.00 千 5.51 百万 3.85
97.50 千 5.42 百万 3.78
188.35 千 4.91 百万 3.43
4.28 千 4.26 百万 2.98
256.15 千 3.89 百万 2.72
2.23 千 3.38 百万 2.36
33.20 千 3.01 百万 2.10
企業概要
Meitav Dash 0E Double Foreign Currencies is an open-end fund registered in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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