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デュアル・リターン・ファンド-ビジョン・マイクロ

DRVMLBE:LX
100.51
EUR
更新日時 2021/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.84 - 101.32
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
1.45%
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52週レンジ
99.84 - 101.32
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
1.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
100.51
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2021)
677.506
設定日
01/25/2011
直近配当額 ( 05/31/2021)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
Christoph Eckart / Arman Vardanyan
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.46 千 30.62 百万 5.47
10.00 千 10.19 百万 1.82
10.00 千 8.42 百万 1.50
750.00 8.39 百万 1.50
10.00 千 8.26 百万 1.47
10.00 千 8.20 百万 1.47
8.00 千 8.08 百万 1.44
9.50 千 7.93 百万 1.42
7.80 千 7.80 百万 1.39
9.00 千 7.38 百万 1.32
企業概要
デュアル・リターン・ファンド-ビジョン・マイクロファイナンス(Dual Return Fund - Vision Microfinance)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンを目指す。厳選さ れたマイクロファイナンス機関が発行する債券に直接的に、あるいは担保証券に間接的 に、資産を投資する。一定の範囲においては、マイクロファイナンス機関が発行する非上場株式も保有。
住所
Dual Return Fund
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
-