デュアル・リターン・ファンド-ビジョン・マイクロ

DRVMBCI:LX
93.85
CHF
更新日時 2018/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.39 - 95.60
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
0.44%
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52週レンジ
93.39 - 95.60
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/26/2018)
93.85
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2018)
485.117
設定日
04/25/2013
直近配当額 ( 05/25/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 11.55 百万 2.33
13.00 千 11.13 百万 2.24
12.48 千 10.68 百万 2.15
13.00 千 10.66 百万 2.15
10.00 千 8.56 百万 1.72
10.00 千 8.28 百万 1.67
9.50 千 8.14 百万 1.64
9.50 千 8.13 百万 1.64
9.00 千 7.70 百万 1.55
8.00 千 6.85 百万 1.38
企業概要
デュアル・リターン・ファンド-ビジョン・マイクロファイナンス(Dual Return Fund - Vision Microfinance)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンを目指す。厳選さ れたマイクロファイナンス機関が発行する債券に直接的に、あるいは担保証券に間接的 に、資産を投資する。一定の範囲においては、マイクロファイナンス機関が発行する非上場株式も保有。
住所
Dual Return Fund
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
-