LeanVal Quality Value Europe

DRVEURP:GR
90.40
EUR
0.96
1.05%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.34 - 99.91
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-7.60%
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前日終値
91.36
52週レンジ
89.34 - 99.91
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-7.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
90.4
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
5.928
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.32124
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.25 千 386.21 千 6.57
6.35 千 358.01 千 6.09
7.24 千 332.03 千 5.65
57.00 千 330.49 千 5.62
190.00 千 306.75 千 5.22
13.00 千 260.00 千 4.42
8.95 千 245.85 千 4.18
155.00 千 228.21 千 3.88
74.00 千 227.48 千 3.87
3.40 千 226.44 千 3.85
企業概要
LeanVal Quality Value Europe is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities of issuers domiciled in Europe.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel