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Itau Private Duration Pre 3X

DRTNP3X:BZ
42.04
BRL
0.86
2.09%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.93 - 46.06
1年トータルリターン
95.80%
年初来リターン
-8.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
41.18
52週レンジ
17.93 - 46.06
1年トータルリターン
90.79%
年初来リターン
-8.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
42.04208
資産総額 (十億 BRL) ( 03/05/2021)
2.374
設定日
03/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.79 百万 2.36 十億 99.83
459.31 千 4.69 百万 0.20
企業概要
Itau Private Duration Pre 3x RF FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br