Deka-Rentenstrategie Global

DRSGPBE:GR
93.44
EUR
0.11
0.12%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.44 - 100.63
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-5.82%
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前日終値
93.55
52週レンジ
93.44 - 100.63
1年トータルリターン
-5.63%
年初来リターン
-5.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
93.44
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
507.165
設定日
05/04/2015
直近配当額 ( 09/07/2018)
0.62
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.88 千 2.78 百万 3.60
2.01 千 2.09 百万 2.70
1.54 千 1.37 百万 1.77
5.37 千 1.30 百万 1.69
1.14 千 1.28 百万 1.66
3.69 千 1.01 百万 1.31
822.07 821.81 千 1.06
1.01 千 813.59 千 1.05
671.08 771.04 千 1.00
838.85 753.11 千 0.98
企業概要
Deka-RentenStrategie Global is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve an attractive return in EUR. The Fund invests in all types of fixed-income instruments globally.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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