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Allianz MPF Plan - Allianz S

DRPLSTA:HK
31.15
HKD
0.07
0.22%
更新日時 2019/06/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
29.19 - 32.00
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
5.70%
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前日終値
31.22
52週レンジ
29.19 - 32.00
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
5.70%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
31.15
資産総額 (百万 HKD) ( 05/31/2019)
875.570
設定日
06/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.54 百万 932.75 百万 100.06
企業概要
Allianz MPF Plan - Allianz Stable Growth Fund is a pooled provident fund registered in Hong Kong. The Fund seeks to achieve a stable overall return over the long term by investing in a diversified portfolio of global equities and fixed-interest securities. The Fund will invest 50% of its assets in equities and 50% in fixed- interest securities.
住所
Allianz Global Investors HK Ltd
27/F ICBC Tower
3 Garden Road
Hong Kong
電話番号
852-2238-8000
Webサイト
www.allianzgi.hk