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Allianz MPF Plan - Allianz C

DRPLCAT:HK
30.05
HKD
0.05
0.17%
更新日時 2019/06/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
28.50 - 30.20
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
4.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
30.10
52週レンジ
28.50 - 30.20
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
30.05
資産総額 (百万 HKD) ( 05/31/2019)
500.630
設定日
06/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.78 百万 535.57 百万 100.06
企業概要
Allianz MPF Plan - Allianz Capital Stable Fund is a pooled provident fund registered in Hong Kong. The Fund seeks to minimize the risk of capital loss whilst providing some opportunity for capital growth by investing in a diversified portfolio of global equities and fixed-interest securities. TheFund will invest 30% of its assets in equities and 70% in the other securities.
住所
Allianz Global Investors HK Ltd
27/F ICBC Tower
3 Garden Road
Hong Kong
電話番号
852-2238-8000
Webサイト
www.allianzgi.hk