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Allianz MPF Plan - Allianz B

DRPLBAA:HK
33.31
HKD
0.01
0.03%
更新日時 2019/06/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
30.87 - 35.21
1年トータルリターン
-6.56%
年初来リターン
6.42%
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前日終値
33.32
52週レンジ
30.87 - 35.21
1年トータルリターン
-7.40%
年初来リターン
6.42%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
33.31
資産総額 (百万 HKD) ( 05/31/2019)
908.910
設定日
06/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.38 百万 992.53 百万 100.06
企業概要
Allianz MPF Plan - Allianz Balanced Fund is a pooled provident fundregistered in Hong Kong. The Fund seeks to achieve an above average return over the long-term by investing in a diversified portfolio of global equities and fixed-interest securities. The Fund will invest 70% of its assets in equities and 30% in fixed interest securities.
住所
Allianz Global Investors HK Ltd
27/F ICBC Tower
3 Garden Road
Hong Kong
電話番号
852-2238-8000
Webサイト
www.allianzgi.hk