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Raiffeisen - Dr. Peterreins

DRPETRA:AV
9.73
EUR
0.03
0.31%
更新日時 13:59 JST 2019/06/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.59 - 9.83
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
13.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.76
52週レンジ
8.59 - 9.83
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
13.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
9.73
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2016)
5.739
設定日
11/07/2016
直近配当額 ( 09/10/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-
企業概要
Dr. Peterreins Total Return I Fund is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests globally, including Emerging markets, in a mixture of bonds and equities, of which the equity investment will not be less than 70% of the total portfolio.
住所
Valartis Asset Management (Austria)
Rathausstrasse 20
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43 577 89 292
Webサイト
-